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【已解决】 基金净值是什么意思?基金的单位净值和累积净值有什么区别?

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最佳答案 2025-01-07 00:00

V净值(NAV):基金净值指基金价格,就是你买这个基金时,每份基金值多少钱。分单位净值与累积净值。

单位净值=基金规模/基金份额,就是基金的“每份价格"。

累积净值=单位净值+历史所有分红。

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